La Direction des Finances et de la Comptabilité est chargée notamment de :

  • Assurer la tenue de la comptabilité de l’Agence suivant la réglementation en vigueur ;
  • Mettre en application les procédures de gestion financière et comptable de l’Etablissement suivant la règlementation en vigueur ;
  • Veiller à la mise en œuvre des délibérations et orientations du conseil d’orientation et de surveillance (COS) de l’Etablissement ;
  • Gérer les opérations financières relatives aux recettes et dépenses de l’Etablissement ;
  • Elaborer en relation avec l’ensemble des structures le budget de fonctionnement et d’équipement et assurer l’exécution et le suivi des opérations budgétaires ;
  • Etablir une évaluation financière relative aux charges réelles induites par la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Etat à l’Etablissement, en concertation avec la Direction de la Programmation et de la gestion de la maîtrise d’ouvrage déléguée ;
  • Assurer la tenue d’une comptabilité publique distincte relative aux opérations d’équipement réalisées dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguées ;
  • Dresser une situation de l’incidence financière résultant de la mise en œuvre des tarifs fixés par l’Etat, au regard des coût réels de production de l’eau fournie aux Etablissements chargés de sa distribution conformément au cahier des charges annexe au décret 05-101 ci – dessus cité, en concertation avec la cellule commerciale ;
  • Dresser un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat à la fin de chaque exercice budgétaire ;
  • Etablir les prévisions budgétaires, recenser les besoins financiers de l’Etablissement et mettre les moyens nécessaires en vue de les satisfaire, dans le cadre des orientations arrêtées par la Direction Générale et le Conseil d’Orientations et de Surveillance;
  • Assurer les relations bancaires et le suivi des comptes de l’Etablissement ouverts auprès des institutions financières.

 

Présentation1

 

 

  • Effectif
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Horaires d'Ouverture :

  • Dimanche - Jeudi: 8:00 - 16:00
TEL : (213) 23 78 68 82 / FAX : 023 78 68 65 /  023 78 68 76

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